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Legislação

Instrução da CMVM n.º 2/2004

Instrução n.º 2/2004

Anexo

Exemplificação de algumas situações:

1. O ficheiro da carteira do fundo número 87, em 31 de Agosto, teria a seguinte denominação: "C0873108.DAT"

2. Exemplo de um campo de valor total com 16 caracteres e um ponto de separação das casas decimais: 11444555666777.88

3. Exemplo de registos com todos os campos preenchidos:

a) Imóveis:

A;121;87i1;PrédioY;S;4000;10000000;500000000;20011201;600000000;20011208;

EUR;1.000000;;;;;450000000;550000000

em que:

A - Rubrica de 1.º nível correspondente à carteira de aplicações
121 - Rubrica de 2.º nível correspondente à notação do anexo VI do Regulamento n.º 8/2002 da CMVM
87i1 - imóvel de número sequencial “1” do fundo número “87”
Prédio Y - descrição do valor
S - utilização dada ao imóvel (serviços)
4000 - área do imóvel
10000000 - valor da renda mensal
500000000 - valor de avaliação I
01122001 - data de avaliação I (1 de Dezembro de 2001)
600000000 - valor de avaliação II
08122001 - data de avaliação II (8 de Dezembro de 2001)
EUR - Euros
1.000000 - cotação da moeda
450000000 - valor de aquisição do imóvel
550000000 - valor atribuído ao imóvel

Os campos QUANTIDADE DO VALOR, PREÇO DO VALOR, CÓDIGO DO MERCADO e JUROS DECORRIDOS, no caso de registos relativos a imóveis, não devem ser preenchidos.

b) Outros Valores:

Os campos UTILIZAÇÃO, ÁREA, VALOR DA RENDA, VALOR DE AVALIAÇÃO I, DATA I, VALOR DE AVALIAÇÃO II, DATA II e VALOR DE AQUISIÇÃO, no caso de registos que não sejam relativos a imóveis, não devem ser preenchidos.

4. Exemplos de registos com campos em branco:

A;712;;DO Banco kwz 2,5%;;;;;;;; EUR;1;;;;32456;;567432

A;721;;DP Banco wzk 3,5% 20/3/04 a 20/6/04;;;;;;;; EUR;1;;;;34562;;675948

A;723;;BT Portugal 4% 20/5/04 a 20/11/04;;;;;;;; EUR;1;;;;118286.26;;33085685.32

A;81;;Empréstimo Bancário;;;;;;;; EUR;1;;;;-5624;;-10683000

A;911;;Adiantamentos por conta de imóveis;;;;;;;; EUR;1;;;;;;54673839

A;922;;Valores passivos;;;;;;;; EUR;1;;;;;;-7987276

B;;;;;;;;;;;;;;;;;;5489756623

C;101;;;;;;;;;;;;;;;;;4567324

C;102;;;;;;;;;;;;;;;;;2000

C;103;;;;;;;;;;;;;;;;;1000