No mês de Maio de 2004, a capitalização média dos fundos de investimento mobiliário aumentou 0,4% e o valor sob gestão, que totalizou 23.249,9 milhões de euros, desceu 0,4% face a Abril de 2004. Em contrapartida, no mesmo período, o valor sob gestão dos fundos especiais de investimento registou um crescimento de 84%, atingindo 93,5 milhões de euros e a capitalização média subiu 3,2%.

O investimento em acções nacionais no mercado de cotações oficiais, no período em análise, foi de 710,9 milhões de euros, ou seja menos 2,5% do que no mês anterior. A EDP, a Sonae SGPS, o BCP, a Portugal Telecom, a Brisa (Privatizada), o BPI, a PT Multimédia, a Sonaecom, o BES e a Impresa eram os dez principais títulos em carteira.

O investimento total em acções internacionais atingiu 1.263,8 milhões de euros, representando um decréscimo de 2,2% comparativamente com o mês anterior. Em Maio, os activos preferidos nos mercados da União Europeia eram a Total Efina, Intesa, Telefónica, Vodafone, Aventis, Royal Dutch Petroleum, BNP Paribas, ENI SPA, Nokia e a Siemens AG-REG. Já fora da União Europeia os favoritos eram a Pfizer, Nestle, Microsoft, Novartis, Amgen, General Electrics, UnitedHealth, Roche, Citigroup e Walmart.

Quanto às aplicações totais realizadas em valores cotados no mercado português registou-se, no mês passado, um decréscimo de 2,7% face a Abril, totalizando 1.776 milhões de euros, o que equivale a 10.5% do total de activos cotados. Contudo, as aplicações internacionais, comparativamente com o quarto mês de 2004, cresceram 1,1% sendo que o Luxemburgo e o Reino Unido continuam a liderar a tabela dos principais países de destino destas aplicações.

07 de Junho de 2004

1. Fundos de Investimento Mobiliário (FIM)

Tabela 1 – Indicadores Agregados

Unidade: 10^6 Euro

Tabela 2 – Investimento por País

Unidade: 10^6 Euro

Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE

Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores.

Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE.

Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados

Unidade: 10^6 Euro

  Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores)

Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise.

2. Fundos Especiais de Investimento (FEI)

Tabela 8– Indicadores Agregados dos FEI

Unidade: 10^6 Euro

¹ Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 2004-06-07 . A variação mensal (Δ mensal) refere-se sempre à comparação entre o mês de análise e o anterior.