Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | | Janeiro 2003 | | Valor sob gestão (1) | 20.371,1 | | N.º de entidades gestoras | 16 | | N.º de Fundos (2) | 221 | | Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)] | 92,2 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Janeiro 2003 | | Valor | % Total | | Portugal | 1.785,1 | 12,3% | | Luxemburgo | 6.512,3 | 45,0% | | Reino Unido | 2.450,1 | 16,9% | | Alemanha | 1.373,5 | 9,5% | | Holanda | 346,9 | 2,4% | | EUA | 269,6 | 1,9% | | Espanha | 325,6 | 2,2% | | França | 345,6 | 2,4% | | Itália | 527,8 | 3,6% | | Outros | 546,6 | 3,8% | | TOTAL | 14.483,0 | 100,0% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE. Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Janeiro 2003 | | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | PORTUGAL TELECOM | 53,5 | 10,7% | | BRISA | 52,7 | 10,6% | | TELECEL | 51,7 | 10,4% | | EDP | 49,0 | 9,9% | | SONAE | 40,2 | 8,1% | | PT MULTIMÉDIA | 29,4 | 5,9% | | BPI | 27,8 | 5,6% | | CIMPOR | 19,1 | 3,8% | | NOVABASE | 17,3 | 3,5% | | SONAE.COM | 17,1 | 3,4% | | Sub-total | 357,8 | 71,9% | | Outras | 139,9 | 28,1% | | TOTAL Acções Nacionais | 497,7 | 100,0% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | NOKIA | 24,5 | 3,4% | | TOTAL FINA ELF | 24,5 | 3,4% | | INTESA | 24,0 | 3,4% | | GLAXOSMITHKLINE | 20,8 | 2,9% | | TELEFONICA | 20,0 | 2,8% | | BCH | 18,6 | 2,6% | | VODAFONE | 16,9 | 2,4% | | ROYAL DUTCH PETROLEUM | 16,3 | 2,3% | | AVENTIS | 15,0 | 2,1% | | ENI | 14,2 | 2,0% | | Sub-total | 194,9 | 27,3% | | Outras | 520,1 | 72,7% | | TOTAL Acções da UE | 715,0 | 100,0% | | MERCADO FORA DA UE | | | | PFIZER | 16,7 | 4,1% | | MICROSOFT | 13,7 | 3,4% | | NOVARTIS | 12,8 | 3,1% | | NESTLE | 12,1 | 3,0% | | ROCHE | 8,9 | 2,2% | | UNITEDHEALTH | 8,2 | 2,0% | | AMGEN | 7,4 | 1,8% | | MERCK | 6,5 | 1,6% | | GENERAL ELECTRIC | 6,4 | 1,6% | | JOHNSON & JOHNSON | 6,4 | 1,6% | | Sub-total | 99,1 | 24,2% | | Outras | 310,8 | 75,8% | | TOTAL Acções Internacionais | 409,9 | 100,0% | | TOTAL | 1.622,6 | Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores. Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Janeiro 2003 | | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 163,6 | 17,2% | | CXGD Float 04/07 | 98,6 | 10,4% | | BPI FLOAT 02/04 | 57,7 | 6,1% | | P.TELECOM 3.694 2003 | 49,7 | 5,2% | | Banco Totta Float 04 | 49,5 | 5,2% | | Seguros Pensoes Float 08/11/04 | 48,3 | 5,1% | | BPIN FLOAT 03/05 | 39,9 | 4,2% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,3 | 3,7% | | PLTMPL FLOAT 16/2/05 | 32,8 | 3,5% | | BES FINANCE LTD TXVR2762007 | 31,7 | 3,3% | | Sub-total (1) | 607,3 | 64,0% | | Outras | 342,0 | 36,0% | | TOTAL (2) | 949,3 | 100,0% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 9.643,0 | | (1)/(3) | 6,3% | | (2)/(3) | 9,8% | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Janeiro 2003 | | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 119,1 | 0,6% | | Estrangeira | 1.634,3 | 8,0% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 112,2 | 0,6% | | Estrangeira | 24,5 | 0,1% | | Obrigações | Nacional | 1.062,7 | 5,2% | | Estrangeira | 10.001,2 | 49,1% | | Acções | Nacional | 498,4 | 2,4% | | Estrangeira | 1.125,0 | 5,5% | | Unidades de Participação | Nacional | 817,0 | 4,0% | | Estrangeira | 213,6 | 1,0% | | Títulos de Participação | Nacional | 23,4 | 0,1% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Direitos | Nacional | 0,2 | 0,0% | | Estrangeira | 3,1 | 0,0% | | Warrants autónomos | Nacional | 1,0 | 0,0% | | Estrangeira | 3,4 | 0,0% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Valores Mobiliários | 15.639,2 | 76,8% | | Outros Instrumentos de Dívida | 2.573,4 | 12,6% | | Liquidez | 2.475,6 | 12,2% | | Empréstimos | -7,9 | 0,0% | | Valores a Regularizar | -309,1 | -1,5% | | TOTAL | 20.371,1 | 100,0% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | Janeiro 2003 | | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 28,1% | | Caixagest | 28 | 20,0% | | Santander - SGFIM | 27 | 17,7% | | BPI Fundos | 22 | 17,0% | | ESAF | 29 | 8,3% | | Barclays Fundos | 10 | 3,0% | | BBVA Gest | 7 | 1,8% | | MG Fundos | 11 | 1,5% | | Central Fundos | 7 | 1,0% | | Finivalor | 7 | 0,6% | | Outras | 35 | 1,0% | | TOTAL | 221 | 100,0% | Legenda: QM (Quota de Mercado) Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Janeiro 2003 | | Valor | % | | Santander | Multiobrigações | 2.235,7 | 11,0% | | AF Investimentos | AF Curto Prazo - Fundo de Tesouraria | 2.158,0 | 10,6% | | Caixagest | Caixagest Rendimento | 1.203,8 | 5,9% | | Caixagest | Fundo de Tesouraria - Caixagest Tesouraria | 1.176,6 | 5,8% | | BPI Fundos | BPI Liquidez - Fundo de Tesouraria | 1.133,0 | 5,6% | | AF Investimentos | AF Obrigações | 1.115,8 | 5,5% | | ESAF | Espírito Santo Monetário - Fundo de Tesouraria | 659,9 | 3,2% | | BPI Fundos | BPI Reforma Segura PPR/E | 627,1 | 3,1% | | Santander | Fundo de Tesouraria Multitesouraria | 550,6 | 2,7% | | BPI Fundos | BPI Global | 514,9 | 2,5% | | Outros | 8.995,9 | 44,2% | | TOTAL | 20.371,1 | 100,0% | Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 7 de Fevereiro de 2003.
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