Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | | Abril 2003 | | Valor sob gestão (1) | 20.554,4 | | N.º de entidades gestoras | 16 | | N.º de Fundos (2) | 220 | | Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)] | 93,4 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Abril 2003 | | Valor | % Total | | Portugal | 1.804,5 | 12,6% | | Luxemburgo | 6.546,6 | 45,5% | | Reino unido | 2.494,4 | 17,3% | | Alemanha | 1.138,5 | 7,9% | | Holanda | 542,0 | 3,8% | | EUA | 341,0 | 2,4% | | França | 328,4 | 2,3% | | Irlanda | 284,1 | 2,0% | | Itália | 264,0 | 1,8% | | Espanha | 261,1 | 1,8% | | Outros | 372,9 | 2,6% | | TOTAL | 14.377,4 | 100,0% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE. Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Abril 2003 | | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | PORTUGAL TELECOM | 58,9 | 12,1% | | EDP | 55,6 | 11,4% | | BCP | 43,8 | 9,0% | | BRISA (privat.) | 43,6 | 9,0% | | SONAE SGPS | 43,1 | 8,9% | | BPI | 27,9 | 5,7% | | PT MULTIMÉDIA | 26,8 | 5,5% | | CIMPOR | 19,8 | 4,1% | | SONAE.COM | 17,6 | 3,6% | | NOVABASE | 17,1 | 3,5% | | Sub-total | 354,2 | 72,9% | | Outras | 131,7 | 27,1% | | TOTAL Acções Nacionais | 485,9 | 100,0% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | NOKIA | 29,7 | 4,1% | | INTESA | 24,0 | 3,3% | | TOTAL EFINA | 22,7 | 3,1% | | GLAXOSMITHKLINE | 20,2 | 2,8% | | VODAFONE | 18,1 | 2,5% | | BCH | 18,0 | 2,5% | | TELEFONICA | 17,7 | 2,5% | | AVENTIS | 15,2 | 2,1% | | ROYAL DUTCH PETROLEUM | 15,2 | 2,1% | | BNP PARIBAS | 14,7 | 2,0% | | Sub-total | 195,5 | 27,1% | | Outras | 526,8 | 72,9% | | TOTAL Acções da UE | 722,3 | 100,0% | | MERCADO FORA UE | | | | PFIZER | 18,7 | 4,5% | | MICROSOFT | 14,4 | 3,4% | | NOVARTIS | 13,7 | 3,3% | | NESTLE | 11,7 | 2,8% | | AMGEN | 9,2 | 2,2% | | UNITEDHEALTH | 8,2 | 2,0% | | ROCHE | 7,7 | 1,8% | | CITIGROUP | 7,0 | 1,7% | | FEDEX | 6,9 | 1,6% | | JOHNSON & JOHNSON | 6,7 | 1,6% | | Sub-total | 104,4 | 24,8% | | Outras | 316,3 | 75,2% | | TOTAL Acções Internacionais | 420,6 | 100,0% | | TOTAL | 1.628,9 | Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores. Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Abril 2003 | | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 163,3 | 17,5% | | Banco Port Atlan Float 29/09/49 | 136,7 | 14,6% | | CXGD Float 04/07 | 73,7 | 7,9% | | BPI FLOAT 02/04 | 59,7 | 6,4% | | BPI FLOAT 05/2006 | 49,1 | 5,3% | | Seguros Pensoes Float 08/11/04 | 48,6 | 5,2% | | BPIN Float 03/05 | 40,0 | 4,3% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,1 | 3,8% | | Banco Totta Float 04 | 28,6 | 3,1% | | BES FINANCE LTD TXVR2762007 | 26,9 | 2,9% | | Sub-total (1) | 659,6 | 67,9% | | Outras | 311,5 | 32,1% | | TOTAL obrigações emitidas por Grupos nacionais (2) | 935,5 | 100,0% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 10.093,6 | | (1)/(3) | 6,6% | | (2)/(3) | 9,3% | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Abril 2003 | | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 199,8 | 1,0% | | Estrangeira | 1.282,6 | 6,2% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 111,5 | 0,5% | | Estrangeira | 24,2 | 0,1% | | Obrigações | Nacional | 1.012,1 | 4,9% | | Estrangeira | 10.181,9 | 49,5% | | Acções | Nacional | 486,2 | 2,4% | | Estrangeira | 1.143,8 | 5,6% | | Unidades de Participação | Nacional | 746,8 | 3,6% | | Estrangeira | 250,4 | 1,2% | | Títulos de Participação | Nacional | 23,2 | 0,1% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Direitos | Nacional | 0,1 | 0,0% | | Estrangeira | 0,7 | 0,0% | | Warrants autónomos | Nacional | 0,9 | 0,0% | | Estrangeira | 0,3 | 0,0% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Valores Mobiliários | 15.464,4 | 75,2% | | Outros Instrumentos de Dívida | 2.563,1 | 12,5% | | Liquidez | 2.621,2 | 12,8% | | Empréstimos | -3,7 | 0,0% | | Valores a Regularizar | -90,7 | -0,4% | | TOTAL | 20.554,4 | 100,0% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | Abril 2003 | | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 26,3% | | Caixagest | 29 | 20,2% | | Santander | 28 | 18,6% | | BPI Fundos | 21 | 16,9% | | ESAF | 27 | 8,6% | | Barclays Fundos | 10 | 3,1% | | BBVA Gest | 7 | 1,8% | | MG Fundos | 11 | 1,6% | | Central Fundos | 7 | 1,0% | | Finivalor | 7 | 0,7% | | Outras | 35 | 1,1% | | TOTAL | 220 | 100,0% | Legenda: QM (Quota de Mercado) Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Abril 2003 | | Valor | % | | Santander | Multiobrigações | 2.297,9 | 11,2% | | AF Investimentos | AF Curto Prazo - Fundo de Tesouraria | 1.956,4 | 9,5% | | BPI Fundos | BPI Liquidez - Fundo de Tesouraria | 1.186,4 | 5,8% | | Caixagest | Caixagest Rendimento | 1.171,4 | 5,7% | | Caixagest | Fundo de Tesouraria - Caixagest Tesouraria | 1.146,1 | 5,6% | | AF | AF obrigações | 1.109,5 | 5,4% | | ESAF | Espírito Santo Monetário - Fundo de Tesouraria | 694,3 | 3,4% | | BPI | BPI Reforma Segura PPR/E | 652,0 | 3,2% | | Santander | Fundo de Tesouraria Multitesouraria | 547,6 | 2,7% | | BPI Fundos | BPI Global | 506,9 | 2,5% | | Outros | 9.285,9 | 45,2% | | TOTAL | 20.554,4 | 100,0% | Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 8 de Maio de 2003.
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