Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | Valor sob gestão (1) | 20.608,4 | | N.º de entidades gestoras | 16 | | N.º de Fundos (2) | 221 | | Capitalização média dos fundos [(1)/(2)] | 93,3 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Valor | % Total | | Portugal | 1.866,9 | 12,9% | | Luxemburgo | 6.527,8 | 45,1% | | Reino Unido | 2.280,5 | 15,8% | | Alemanha | 1.467,6 | 10,1% | | Holanda | 351,4 | 2,4% | | EUA | 255,0 | 1,8% | | Espanha | 258,3 | 1,8% | | França | 364,0 | 2,5% | | Itália | 508,6 | 3,5% | | Outros | 590,2 | 4,1% | | Total | 14.470,4 | 100,0% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da União Europeia Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | PORTUGAL TELECOM | 54,9 | 11,1% | | EDP | 53,2 | 10,7% | | BRISA | 52,4 | 10,6% | | TELECEL | 44,1 | 8,9% | | SONAE SGPS | 35,1 | 7,1% | | PT MULTIMÉDIA | 32,8 | 6,6% | | BPI - SGPS | 30,5 | 6,2% | | CIMPOR | 19,2 | 3,9% | | NOVABASE | 17,9 | 3,6% | | BANCO COMERCIAL PORT | 16,2 | 3,3% | | Sub-total | 356,2 | 71,8% | | Outras | 139,8 | 28,2% | | TOTAL Acções Nacionais | 496,0 | 100,0% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | NOKIA OYJ | 27,5 | 3,5% | | TOTAL FINA ELF SA | 27,5 | 3,5% | | Intesa | 23,9 | 3,1% | | GLAXOSMITHKLINE PLC | 22,3 | 2,9% | | Telefonica | 19,9 | 2,6% | | BCH Eurocapital | 19,2 | 2,5% | | Royal Dutch Petroleum | 18,0 | 2,3% | | Vodafone Group PLC | 17,7 | 2,3% | | AVENTIS SA | 16,5 | 2,1% | | BP Plc | 15,7 | 2,0% | | Sub-total | 208,2 | 26,8% | | Outras | 569,6 | 73,2% | | TOTAL Acções da UE | 777,8 | 100,0% | | MERCADO FORA DA UE | | | | Pfizer Inc | 17,8 | 4,1% | | Microsoft Corporation | 16,5 | 3,8% | | NOVARTIS AG-REG SHS | 13,0 | 3,0% | | NESTLE SA REG | 13,0 | 3,0% | | ROCHE HOLDING AG | 9,7 | 2,2% | | General Electric CO | 7,9 | 1,8% | | UNITEDHEALTH GROUP | 7,8 | 1,8% | | Amgen INC | 7,1 | 1,6% | | CITIGROUP INC | 6,7 | 1,6% | | FedEx Corp. | 6,6 | 1,5% | | Sub-total | 106,1 | 24,6% | | Outras | 325,5 | 75,4% | | TOTAL Acções Fora da UE | 431,6 | 100,0% | | TOTAL | 1.705,4 | Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 163,1 | 17,3% | | P.TELECOM 3.694 2003 | 49,4 | 5,2% | | Seguros Pensões Float 08/11/04 | 48,2 | 5,1% | | CXGD Float 04/07 | 41,9 | 4,5% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,3 | 3,8% | | Banco BPI (CI) Float 18/03/05 | 33,9 | 3,6% | | Caixa Geral Depo Float 24/04/07 | 33,1 | 3,5% | | Banco BPI (CI) Float 09/02/04 | 27,1 | 2,9% | | BANCO BPI TXVR 09022004 | 25,1 | 2,7% | | BES Finance Ltd Float 27/06/07 | 24,7 | 2,6% | | Sub-total (1) | 596,0 | 54,5% | | Outras | 498,1 | 45,5% | | TOTAL (2) | 941,0 | 100,0% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 9.506,5 | | (1)/(3) | 5,1% | | (2)/(3) | 9,9% | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 177,7 | 0,9% | | Estrangeira | 1.578,9 | 7,7% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 112,8 | 0,5% | | Estrangeira | 25,3 | 0,1% | | Obrigações | Nacional | 1.095,7 | 5,3% | | Estrangeira | 9.888,9 | 48,0% | | Acções | Nacional | 496,7 | 2,4% | | Estrangeira | 1.209,4 | 5,9% | | Unidades de Participação | Nacional | 844,2 | 4,1% | | Estrangeira | 224,0 | 1,1% | | Títulos de Participação | Nacional | 18,3 | 0,1% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Direitos | Nacional | 0,2 | 0,0% | | Estrangeira | 6,4 | 0,0% | | Warrants autónomos | Nacional | 1,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,6 | 0,0% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Valores Mobiliários | 15.680,1 | 76,1% | | Outros Instrumentos de Dívida | 2.261,7 | 11,0% | | Liquidez | 2.795,2 | 13,6% | | Empréstimos | -1,0 | 0,0% | | Valores a Regularizar | -127,5 | -0,6% | | TOTAL | 20.608,4 | 100,0% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 28,5% | | Caixagest | 28 | 19,8% | | Santander - SGFIM | 27 | 17,4% | | BPI Fundos | 22 | 16,9% | | ESAF | 29 | 8,7% | | Barclays Fundos | 10 | 2,9% | | BBVA Gest | 7 | 1,8% | | MG Fundos | 11 | 1,5% | | Central Fundos | 7 | 0,9% | | Banifundos Cisalpina | 10 | 0,6% | | Outras | 32 | 1,0% | | TOTAL | 221 | 100,0% | Legenda: QM (Quota de Mercado) Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Valor | % | | AF Investimentos | AF Curto Prazo - Fundo de Tesouraria | 2.235,3 | 10,8% | | Santander - SGFIM | Multiobrigações | 2.173,0 | 10,5% | | Caixagest | Caixagest Rendimento | 1.215,2 | 5,9% | | Caixagest | Fundo de Tesouraria - Caixagest Tesouraria | 1.195,0 | 5,8% | | AF Investimentos | AF Obrigações | 1.134,0 | 5,5% | | BPI Fundos | BPI Liquidez - Fundo de Tesouraria | 1.109,6 | 5,4% | | ESAF | Espírito Santo Monetário - Fundo de Tesouraria | 665,3 | 3,2% | | BPI Fundos | BPI Reforma Segura PPR/E | 616,2 | 3,0% | | Santander - SGFIM | Fundo de Tesouraria Multitesouraria | 580,0 | 2,8% | | BPI Fundos | BPI Global | 523,3 | 2,5% | | Outros | 9.161,5 | 44,5% | | TOTAL | 20.608,4 | 100,0% | Nota: Ordenação decrescente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor.
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